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        東吳證券-東吳策略·行業風火輪:三地基金經理怎么看后市?-220502

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        日期:2022-05-02 18:25:05 研報出處:東吳證券
        研報欄目:投資策略 姚佩  (PDF) 10 頁 595 KB 分享者:853****45
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        研究報告內容
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          前期報告《基金經理Lockdown、高收益、低換手》從疫情封鎖角度分析不同地區基金經理持倉操作,本期風火輪我們結合基金一季報,關注北京、上海、廣深三地基金經理持倉及對后市展望的異同。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】

          三地公募持倉:北京更偏價值。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)從一季度持倉看,三地公募重倉均集中在新能源、白酒、醫藥、電子,但相對公募整體超配顯示風格差異。其中北京公募偏價值,超配新能源、銀行地產,低配電子;上海公募超配醫藥、電子,低配白酒、新能源;廣深公募超配白酒、新能源,低配醫藥、地產。

          Q1操作:共識新能源、農業。從操作來看,三地基金經理一季度共識在于加倉新能源、農業、銀行地產;區別在于減倉行業,北京公募一季度減持醫藥、電子,上海公募減持TMT、非銀,深圳公募減持白酒、電子。

          后市展望:北京公募更謹慎,上海、廣深偏樂觀。北京公募基金經理更多考慮經濟下行壓力大&貨幣寬松空間受限,對市場保持謹慎;上?;鸾浝砀鄰闹虚L期視角出發,認為短期擾動情緒釋放,對后市更加積極;廣深基金經理更多認為當前估值已反應潛在風險,市場具備一定配置價值。

          風險提示:持倉基于客觀數據統計,不做投資建議;后市展望來自基金季報披露,不代表投資建議。

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